| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
| 华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
| 华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
| 华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28592638.52元 |
| 本期利润 | -35438991.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40862120.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 148458440.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32266253.43元 |
| 本期利润 | -11837785.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19389682.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 184972715.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25782534.07元 |
| 本期利润 | 7577494.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23518655.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 514916659.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
