| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1205401.65 |
| 1.利息收入 | 43807.67 |
| 存款利息收入 | 9646.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1456446.55 |
| 股票投资收益 | -351660.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612705.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195402.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294882.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.37 |
| 减：二、费用 | 751381.73 |
| 1.管理人报酬 | 482427.52 |
| 2.托管费 | 80404.57 |
| 3.销售服务费 | 50.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44726.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44726.97 |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454019.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454019.92 |
| 一、收入： | 1127444.47 |
| 1.利息收入 | 37383.36 |
| 存款利息收入 | 6058.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506344.96 |
| 股票投资收益 | -299957.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718547.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87754.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583713.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.75 |
| 减：二、费用 | 357690.67 |
| 1.管理人报酬 | 238675.33 |
| 2.托管费 | 39779.26 |
| 3.销售服务费 | 7.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3003.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3003.41 |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769753.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769753.8 |
| 一、收入： | 82581.14 |
| 1.利息收入 | 279140.25 |
| 存款利息收入 | 46815.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873427.7 |
| 股票投资收益 | 134664.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726277.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12484.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1069999.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.46 |
| 减：二、费用 | 508665.68 |
| 1.管理人报酬 | 299341.76 |
| 2.托管费 | 49890.27 |
| 3.销售服务费 | 1842.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1222.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222.46 |
| 6.其他费用 | 154900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426084.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426084.54 |
