名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.73% | -0.09% | -0.32% | -0.37% | 1.88% | -0.24% | 0.30% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
712|1096 | 606|1182 | 709|1182 | 828|1160 | 808|1103 | 591|1015 | 337|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.003 | 1.003 | -0.19% | |
2024-07-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
2024-07-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | |
2024-07-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% |
截至2024-06-30 国联安添益增长债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 8.00 | 102.79 | 1.27% |
000338 | 潍柴动力 | 4.00 | 74.22 | 0.92% |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 63.77 | 0.79% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 61.36 | 0.76% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 60.40 | 0.75% |
001979 | 招商蛇口 | 5.00 | 52.30 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 5.00 | 51.68 | 0.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.54% |
000100 | TCL科技 | 8.00 | 38.45 | 0.48% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 14.77 | 0.18% |