信澳研究优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3257319.55 |
| 存出保证金 |
231897.41 |
| 交易性金融资产 |
1480284317.05 |
| 股票投资 |
1478933532.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350785.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745815.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329566.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566115406.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074039.67 |
| 应付管理人报酬 |
1981048.66 |
| 应付托管费 |
330174.78 |
| 应付销售服务费 |
180540.87 |
| 应付税费 |
3.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1304245.44 |
| 负债合计 |
4870052.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1863704296.9 |
| 所有者权益合计 |
1561245354.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566115406.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125611566.61 |
| 结算备付金 |
4390521.95 |
| 存出保证金 |
291334.72 |
| 交易性金融资产 |
1551960440.47 |
| 股票投资 |
1542506596.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9453844.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190978.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682444841.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11072427.71 |
| 应付赎回款 |
892372.22 |
| 应付管理人报酬 |
1997616.98 |
| 应付托管费 |
332936.17 |
| 应付销售服务费 |
191668.07 |
| 应付税费 |
53.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2236663.52 |
| 负债合计 |
16723737.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771330750.8 |
| 所有者权益合计 |
1665721104.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682444841.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453305913.0 |
| 结算备付金 |
3029187.41 |
| 存出保证金 |
195997.8 |
| 交易性金融资产 |
1508867288.91 |
| 股票投资 |
1505946995.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2920293.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20268717.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541743.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986208848.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19662682.3 |
| 应付管理人报酬 |
2950993.25 |
| 应付托管费 |
491832.2 |
| 应付销售服务费 |
222574.98 |
| 应付税费 |
18.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695313.69 |
| 负债合计 |
24023415.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056395658.86 |
| 所有者权益合计 |
1962185432.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986208848.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56300840.07 |
| 结算备付金 |
1031379.09 |
| 存出保证金 |
159434.28 |
| 交易性金融资产 |
962776808.64 |
| 股票投资 |
961395441.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381366.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1623084.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5015121.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026906668.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3349250.13 |
| 应付赎回款 |
3893148.08 |
| 应付管理人报酬 |
1195399.72 |
| 应付托管费 |
199233.29 |
| 应付销售服务费 |
2142.16 |
| 应付税费 |
9.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757049.41 |
| 负债合计 |
9396232.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738544783.9 |
| 所有者权益合计 |
1017510435.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026906668.02 |
