名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.19% | 4.96% | -2.68% | 8.89% | 7.57% | -20.14% | -41.88% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3161|4124 | 70|4339 | 2370|4346 | 234|4275 | 1719|4143 | 2810|3816 | 2751|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6648 | 0.6648 | -0.31% | |
2024-07-19 | 0.6669 | 0.6669 | 0.15% | |
2024-07-18 | 0.6659 | 0.6659 | 3.26% | |
2024-07-17 | 0.6449 | 0.6449 | 0.70% | |
2024-07-16 | 0.6404 | 0.6404 | 1.11% |
截至2024-06-30 汇安润阳三年持有期混合C期末总份额为0.48亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 18.00 | 2558.97 | 10.10% |
688120 | 华海清科 | 13.00 | 2492.48 | 9.84% |
300666 | 江丰电子 | 50.00 | 2381.83 | 9.40% |
688072 | 拓荆科技 | 19.00 | 2364.39 | 9.33% |
688596 | 正帆科技 | 68.00 | 2257.08 | 8.91% |
300260 | 新莱应材 | 96.00 | 2027.66 | 8.00% |
688037 | 芯源微 | 21.00 | 1928.36 | 7.61% |
688409 | 富创精密 | 51.00 | 1907.85 | 7.53% |
003043 | 华亚智能 | 31.00 | 1218.54 | 4.81% |
688123 | 聚辰股份 | 13.00 | 847.70 | 3.35% |