交银恒益灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51215814.16 |
| 存出保证金 |
1030381.08 |
| 交易性金融资产 |
750023639.85 |
| 股票投资 |
105390985.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644632654.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270973718.51 |
| 应收证券清算款 |
2510673.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7117.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079113497.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469545.59 |
| 应付赎回款 |
3685818.4 |
| 应付管理人报酬 |
564358.69 |
| 应付托管费 |
188119.57 |
| 应付销售服务费 |
37055.3 |
| 应付税费 |
69172.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285339.75 |
| 负债合计 |
5299409.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966711653.94 |
| 所有者权益合计 |
1073814087.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079113497.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3046808.99 |
| 结算备付金 |
47437274.29 |
| 存出保证金 |
229250.33 |
| 交易性金融资产 |
1075626011.23 |
| 股票投资 |
279411432.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796214578.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
348902492.66 |
| 应收证券清算款 |
137515.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37015.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475416367.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
711507.29 |
| 应付赎回款 |
3681517.49 |
| 应付管理人报酬 |
735951.21 |
| 应付托管费 |
306646.35 |
| 应付销售服务费 |
49314.98 |
| 应付税费 |
120679.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653996.61 |
| 负债合计 |
6259613.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302998496.72 |
| 所有者权益合计 |
1469156754.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475416367.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2875458.99 |
| 结算备付金 |
28161545.07 |
| 存出保证金 |
415046.52 |
| 交易性金融资产 |
2564332859.4 |
| 股票投资 |
314626541.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2249706318.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57982901.92 |
| 应收证券清算款 |
472975.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31966.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2654272754.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1729826.4 |
| 应付管理人报酬 |
1401102.55 |
| 应付托管费 |
583792.73 |
| 应付销售服务费 |
96699.19 |
| 应付税费 |
145461.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1562267.44 |
| 负债合计 |
5519149.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2382949727.92 |
| 所有者权益合计 |
2648753604.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2654272754.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3055923.19 |
| 结算备付金 |
74269861.79 |
| 存出保证金 |
294250.25 |
| 交易性金融资产 |
3478797554.63 |
| 股票投资 |
735784888.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2743012665.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340005012.72 |
| 应收证券清算款 |
609354.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24834925.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3921866882.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9506.4 |
| 应付赎回款 |
26608892.02 |
| 应付管理人报酬 |
1950876.06 |
| 应付托管费 |
812865.02 |
| 应付销售服务费 |
110185.94 |
| 应付税费 |
190820.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1140801.17 |
| 负债合计 |
30823947.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3417412337.17 |
| 所有者权益合计 |
3891042934.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3921866882.38 |
