| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.19% | 0.04% | 0.05% | -0.05% | 0.94% | -1.32% | -1.85% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
839|2273 | 959|2304 | 594|2303 | 907|2288 | 1680|2281 | 491|2201 | 387|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.1121 | 1.1121 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.111 | 1.111 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% |
截至2024-06-30 交银恒益灵活配置混合C期末总份额为2.85亿份，相比减少2.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 46.00 | 447.81 | 0.59% |
| 600050 | 中国联通 | 65.00 | 306.11 | 0.41% |
| 600875 | 东方电气 | 16.00 | 304.79 | 0.40% |
| 603899 | 晨光股份 | 9.00 | 302.16 | 0.40% |
| 600583 | 海油工程 | 45.00 | 267.25 | 0.35% |
| 002179 | 中航光电 | 6.00 | 228.68 | 0.30% |
| 003816 | 中国广核 | 48.00 | 224.51 | 0.30% |
| 300498 | 温氏股份 | 11.00 | 220.60 | 0.29% |
| 601669 | 中国电建 | 34.00 | 190.17 | 0.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 23.00 | 174.16 | 0.23% |
