融通新能源灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2515375.7元 |
| 本期利润 |
-2754706.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2339215.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.644元 |
| 期末基金资产净值 |
5971653.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-997894.71元 |
| 本期利润 |
-835550.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4052375.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
7525157.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82675.07元 |
| 本期利润 |
-2891386.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6379861.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
10932717.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5254.26元 |
| 本期利润 |
146446.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646971.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5622元 |
| 期末基金资产净值 |
3013256.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
