融通新能源灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
778123.03 |
| 存出保证金 |
156985.79 |
| 交易性金融资产 |
356374467.58 |
| 股票投资 |
356374467.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2520374.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351502.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389667252.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1349949.1 |
| 应付赎回款 |
605915.28 |
| 应付管理人报酬 |
382943.28 |
| 应付托管费 |
63823.85 |
| 应付销售服务费 |
2989.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742829.97 |
| 负债合计 |
3148451.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232749184.43 |
| 所有者权益合计 |
386518801.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
389667252.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56009119.64 |
| 结算备付金 |
969278.79 |
| 存出保证金 |
153747.21 |
| 交易性金融资产 |
477828607.74 |
| 股票投资 |
477828607.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259764.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179848.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535400365.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5168138.68 |
| 应付赎回款 |
508772.46 |
| 应付管理人报酬 |
632236.81 |
| 应付托管费 |
105372.81 |
| 应付销售服务费 |
3726.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991018.62 |
| 负债合计 |
7409265.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241929430.48 |
| 所有者权益合计 |
527991100.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
535400365.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48846401.54 |
| 结算备付金 |
1478401.31 |
| 存出保证金 |
188097.39 |
| 交易性金融资产 |
541674979.76 |
| 股票投资 |
541674979.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431852.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592619732.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857348.82 |
| 应付管理人报酬 |
753475.83 |
| 应付托管费 |
125579.3 |
| 应付销售服务费 |
5977.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956311.9 |
| 负债合计 |
2698693.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244654348.91 |
| 所有者权益合计 |
589921038.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
592619732.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41353268.62 |
| 结算备付金 |
630070.58 |
| 存出保证金 |
192942.35 |
| 交易性金融资产 |
653346675.03 |
| 股票投资 |
653346675.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2504595.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710403.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699737955.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
489038.54 |
| 应付赎回款 |
4316163.45 |
| 应付管理人报酬 |
783582.52 |
| 应付托管费 |
130597.08 |
| 应付销售服务费 |
507.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733743.95 |
| 负债合计 |
6453632.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242232935.17 |
| 所有者权益合计 |
693284322.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
699737955.24 |
