| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -171783016.68 |
| 1.利息收入 | 209261.18 |
| 存款利息收入 | 209261.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152237534.09 |
| 股票投资收益 | -155330973.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744255.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349183.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19935761.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181018.13 |
| 减：二、费用 | 8344720.38 |
| 1.管理人报酬 | 6924188.43 |
| 2.托管费 | 1154031.39 |
| 3.销售服务费 | 46064.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220434.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180127737.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180127737.06 |
| 一、收入： | -51197170.08 |
| 1.利息收入 | 102249.83 |
| 存款利息收入 | 102249.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58573926.54 |
| 股票投资收益 | -60687615.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338963.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774725.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7150790.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123716.59 |
| 减：二、费用 | 4985973.1 |
| 1.管理人报酬 | 4157430.63 |
| 2.托管费 | 692905.08 |
| 3.销售服务费 | 26443.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109192.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183143.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183143.18 |
| 一、收入： | -145530013.79 |
| 1.利息收入 | 241436.22 |
| 存款利息收入 | 241436.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40856335.22 |
| 股票投资收益 | -43288431.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397717.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034379.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105799843.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884728.21 |
| 减：二、费用 | 11455758.78 |
| 1.管理人报酬 | 9590886.27 |
| 2.托管费 | 1598481.0 |
| 3.销售服务费 | 35420.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230969.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156985772.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156985772.57 |
| 一、收入： | -43115027.57 |
| 1.利息收入 | 134514.3 |
| 存款利息收入 | 134514.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66294124.3 |
| 股票投资收益 | -68374724.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220406.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860194.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22733788.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310794.28 |
| 减：二、费用 | 5325859.85 |
| 1.管理人报酬 | 4464657.24 |
| 2.托管费 | 744109.52 |
| 3.销售服务费 | 651.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116441.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48440887.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48440887.42 |
