南方高质量优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1149035.01 |
| 存出保证金 |
11974.74 |
| 交易性金融资产 |
382157728.23 |
| 股票投资 |
361265264.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20892463.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106986.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1564.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387343412.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.1 |
| 应付赎回款 |
305018.02 |
| 应付管理人报酬 |
391011.54 |
| 应付托管费 |
65168.59 |
| 应付销售服务费 |
14986.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89997.56 |
| 负债合计 |
866194.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459199291.02 |
| 所有者权益合计 |
386477218.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
387343412.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27937530.69 |
| 结算备付金 |
3062773.88 |
| 存出保证金 |
75415.11 |
| 交易性金融资产 |
422678277.08 |
| 股票投资 |
391810015.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30868261.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23723953.46 |
| 应收证券清算款 |
113442.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
257552.58 |
| 应收申购款 |
11729.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477860675.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2459443.94 |
| 应付赎回款 |
194652.66 |
| 应付管理人报酬 |
587533.91 |
| 应付托管费 |
97922.31 |
| 应付销售服务费 |
17881.3 |
| 应付税费 |
0.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281066.8 |
| 负债合计 |
3638501.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504839300.01 |
| 所有者权益合计 |
474222173.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
477860675.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13622606.15 |
| 结算备付金 |
138476602.73 |
| 存出保证金 |
55078.74 |
| 交易性金融资产 |
510761785.32 |
| 股票投资 |
408348926.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102412859.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258074944.12 |
| 应收证券清算款 |
13482498.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934475123.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12873658.47 |
| 应付赎回款 |
5786578.19 |
| 应付管理人报酬 |
1220168.91 |
| 应付托管费 |
203361.49 |
| 应付销售服务费 |
60266.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337116.89 |
| 负债合计 |
20481150.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909536570.52 |
| 所有者权益合计 |
913993973.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
934475123.63 |
