名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | -0.10% | -0.74% | -1.17% | 2.31% | 0.19% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
638|1335 | 735|1360 | 1024|1364 | 1191|1359 | 950|1339 | 599|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9959 | 0.9959 | -0.11% | |
2024-07-19 | 0.997 | 0.997 | 0.03% | |
2024-07-18 | 0.9967 | 0.9967 | 0.04% | |
2024-07-17 | 0.9963 | 0.9963 | -0.15% | |
2024-07-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.09% |
截至2024-06-30 蜂巢润和六个月持有期混合C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 5.00 | 30.27 | 0.61% |
002027 | 分众传媒 | 4.00 | 29.82 | 0.61% |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 25.03 | 0.51% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.26 | 0.39% |
300433 | 蓝思科技 | 1.00 | 18.98 | 0.39% |
002139 | 拓邦股份 | 1.00 | 16.89 | 0.34% |
600011 | 华能国际 | 1.00 | 16.84 | 0.34% |
601728 | 中国电信 | 2.00 | 16.67 | 0.34% |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 16.53 | 0.34% |
300638 | 广和通 | 0.00 | 16.42 | 0.33% |