| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214848.85元 |
| 本期利润 | 1441205.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 16131992.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108685.83元 |
| 本期利润 | 1475894.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171293.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 33756173.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374948.17元 |
| 本期利润 | -2177870.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2177990.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 69391497.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
