名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5245491.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 107804743.56 |
股票投资 | 15817599.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91987144.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113243948.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17021652.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 186051.23 |
应付管理人报酬 | 66062.37 |
应付托管费 | 16515.6 |
应付销售服务费 | 27501.63 |
应付税费 | 5322.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173094.48 |
负债合计 | 17496200.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97685098.22 |
所有者权益合计 | 95747748.22 |
负债和所有者权益合计 | 113243948.4 |
资产: | |
银行存款 | 1994543.43 |
结算备付金 | 25319.1 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 229561083.03 |
股票投资 | 43866357.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181624166.73 |
资产支持证券投资 | 4070558.9 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231580945.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57736303.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 946004.74 |
应付管理人报酬 | 118588.51 |
应付托管费 | 29647.1 |
应付销售服务费 | 47630.15 |
应付税费 | 13775.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190576.02 |
负债合计 | 59082525.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173648819.11 |
所有者权益合计 | 172498420.29 |
负债和所有者权益合计 | 231580945.56 |
资产: | |
银行存款 | 733363.12 |
结算备付金 | 40967.03 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 426074755.6 |
股票投资 | 40530707.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 381534629.42 |
资产支持证券投资 | 4009419.18 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 426849085.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120058442.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 208196.33 |
应付托管费 | 52049.1 |
应付销售服务费 | 80517.12 |
应付税费 | 11290.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153368.79 |
负债合计 | 120563864.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316284557.6 |
所有者权益合计 | 306285221.09 |
负债和所有者权益合计 | 426849085.75 |