名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9061710.25 |
1.利息收入 | 91901.23 |
存款利息收入 | 20547.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1657994.81 |
股票投资收益 | -2437994.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3029170.9 |
资产支持证券投资收益 | 126388.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 940430.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7311814.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3493800.86 |
1.管理人报酬 | 1397768.67 |
2.托管费 | 349442.21 |
3.销售服务费 | 560062.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 984028.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 984028.05 |
6.其他费用 | 187400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5567909.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5567909.39 |
一、收入: | 8723396.9 |
1.利息收入 | 78368.75 |
存款利息收入 | 11156.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1342959.5 |
股票投资收益 | -292770.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 913662.82 |
资产支持证券投资收益 | 53921.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668145.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7302068.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2243739.23 |
1.管理人报酬 | 930732.4 |
2.托管费 | 232683.12 |
3.销售服务费 | 367118.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 611476.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 611476.86 |
6.其他费用 | 93183.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6479657.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6479657.67 |
一、收入: | -7616300.24 |
1.利息收入 | 302629.32 |
存款利息收入 | 44116.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43037.69 |
股票投资收益 | -2251551.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2187641.54 |
资产支持证券投资收益 | 9533.1 |
衍生工具收益 | 11145.03 |
股利收益 | 86269.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7961967.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2382600.05 |
1.管理人报酬 | 986815.79 |
2.托管费 | 246704.02 |
3.销售服务费 | 381689.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 630816.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 630816.52 |
6.其他费用 | 132500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9998900.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9998900.29 |