【蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)，蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%
德邦沪港深龙头混合A	0.6117	2.48%
德邦沪港深龙头混合C	0.6062	2.47%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
蜂巢卓睿混合C	0.7979	0.29%
蜂巢卓睿混合A	0.8149	0.28%
蜂巢添元纯债A	1.0182	0.14%
蜂巢添元纯债C	1.0374	0.14%
蜂巢中债1-5年政策…	1.0516	0.10%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	-0.22%	-0.80%	-0.56%	2.21%	0.74%	--	--
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
同类排名 [混合型]	460\|1193	818\|1213	790\|1216	937\|1211	519\|1193	405\|1138	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	落后	中上	中上	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.0071	1.0071	-0.13%
2024-07-02	1.0084	1.0084	-0.29%
2024-07-01	1.0113	1.0113	0.24%
2024-06-30	1.0089	1.0089	0.00%
2024-06-28	1.0089	1.0089	0.22%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金经理

李海涛:李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员,华福证券固定收益总部交易主管,副总经理。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金投资部总监,投资决策委员会委员。2019年7月17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年11月12日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年1月8日起任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年8月5日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年9月23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理、2021年4月29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理、2022年3月16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.77%
前5大债券持仓占比：40.91%

持有份额

截至2024-03-31 蜂巢润和六个月持有期混合A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	0.00	34.06	0.47%
601318	中国平安	0.00	29.38	0.40%
300750	宁德时代	0.00	24.72	0.34%
000651	格力电器	0.00	18.87	0.26%
601398	工商银行	3.00	16.32	0.22%
600177	雅戈尔	2.00	15.95	0.22%
002236	大华股份	0.00	15.88	0.22%
601328	交通银行	2.00	15.85	0.22%
601668	中国建筑	2.00	15.62	0.21%
000951	中国重汽	0.00	15.58	0.21%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.中欧聚优港…	12.79%
2.中欧聚优港…	12.62%
3.永赢港股通…	12.55%
4.前海开源沪…	12.12%
5.前海开源沪…	12.11%
6.北信瑞丰外…	11.79%
7.永赢股息优…	11.76%
8.永赢股息优…	11.71%
9.富国成长策…	11.35%
1722.蜂巢润和六…	-0.56%

名称	增长率
1.大摩数字经…	34.22%
2.大摩数字经…	33.84%
3.永赢股息优…	26.41%
4.永赢股息优…	26.29%
5.中欧时代共…	23.79%
6.中欧时代共…	23.67%
7.中欧时代共…	23.44%
8.汇添富品牌…	22.43%
9.中欧瑞丰灵…	22.39%
1383.蜂巢润和六…	2.21%

名称	增长率
1.永赢股息优…	38.58%
2.永赢股息优…	38.33%
3.汇添富品牌…	20.29%
4.中金优势领…	19.94%
5.东方周期优…	19.82%
6.汇添富品牌…	19.82%
7.兴银消费新…	19.62%
8.汇添富战略…	19.26%
9.中金优势领…	19.24%
595.蜂巢润和六…	0.74%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6142.38%
2.华夏大盘精…	2550.71%
3.兴全趋势投…	1563.20%
4.富国天瑞强…	1434.06%
5.富国天惠成…	1340.44%
6.汇添富优势…	1215.25%
7.银河稳健混…	1205.63%
8.富国天益价…	1202.37%
9.华夏回报混…	1195.85%
2092.蜂巢润和六…	0.71%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.07%	2.53%	-0.55%	-0.61%	1.15%	1.58%	-2.14%	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	1091\|1402	171\|1403	554\|1401	572\|1403	128\|1388	569\|1367	1138\|1336	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	中上	领先	中上	落后	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	252\|1401	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李海涛	2022-08-09	至今	1年零329天	0.84%