鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1805551.53元 |
| 本期利润 |
-3913534.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7073796.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3267元 |
| 期末基金资产净值 |
14581595.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-760721.7元 |
| 本期利润 |
-1711603.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4907465.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2306元 |
| 期末基金资产净值 |
16372278.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1954357.02元 |
| 本期利润 |
-5438863.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4099094.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
23397606.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115037.56元 |
| 本期利润 |
1027797.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404861.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
29336072.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
