长江智选3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1094036.12元 |
| 本期利润 |
-897129.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5202337.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
20236232.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-506836.3元 |
| 本期利润 |
789960.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6197648.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
18809318.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105265.16元 |
| 本期利润 |
-463909.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4821801.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
15420869.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836.06元 |
| 本期利润 |
9281.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118309.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6195元 |
| 期末基金资产净值 |
309281.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
