名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2017540.34 |
1.利息收入 | 47946.25 |
存款利息收入 | 47946.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2858013.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3168562.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310549.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
757631.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34894.91 |
减:二、费用 | 725465.2 |
1.管理人报酬 | 477035.96 |
2.托管费 | 85061.04 |
3.销售服务费 | 59693.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103674.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2743005.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2743005.54 |
一、收入: | 2446430.55 |
1.利息收入 | 23993.27 |
存款利息收入 | 23993.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1579065.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1640255.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61189.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3978933.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22569.75 |
减:二、费用 | 359279.04 |
1.管理人报酬 | 231209.69 |
2.托管费 | 40089.08 |
3.销售服务费 | 25021.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62958.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2087151.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2087151.51 |
一、收入: | -3629853.86 |
1.利息收入 | 42779.2 |
存款利息收入 | 40926.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1340249.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 463095.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877154.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5012964.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82.04 |
减:二、费用 | 550162.48 |
1.管理人报酬 | 308483.47 |
2.托管费 | 59985.9 |
3.销售服务费 | 10091.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171601.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180016.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180016.34 |
一、收入: | -239572.96 |
1.利息收入 | 17150.27 |
存款利息收入 | 16219.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512037.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 506138.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5898.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-768760.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 229664.8 |
1.管理人报酬 | 126227.94 |
2.托管费 | 25245.61 |
3.销售服务费 | 90.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78100.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-469237.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-469237.76 |