| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.73% | -0.20% | -4.75% | -8.04% | 1.28% | -12.07% | -25.62% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.16% | 0.15% | -4.39% | -7.87% | -0.26% | -12.92% | -24.22% | -31.19% |
| 同类排名[混合型] |
37|221 | 84|233 | 103|233 | 82|231 | 27|223 | 58|191 | 63|114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-14 | 0.7541 | 0.7541 | -0.71% | |
| 2024-08-13 | 0.7595 | 0.7595 | 0.18% | |
| 2024-08-12 | 0.7581 | 0.7581 | 0.05% | |
| 2024-08-09 | 0.7577 | 0.7577 | 0.04% | |
| 2024-08-08 | 0.7574 | 0.7574 | 0.24% |
截至2024-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A期末总份额为1.30亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 130.45 | 0.97% |
| 02899 | 紫金矿业 | 6.00 | 90.25 | 0.67% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.00 | 43.53 | 0.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 35.14 | 0.26% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.00 | 88.24 | 0.65% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.00 | 85.00 | 0.63% |
| 601168 | 西部矿业 | 4.00 | 71.80 | 0.53% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 71.75 | 0.53% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.50 | 0.48% |
| 600176 | 中国巨石 | 5.00 | 55.25 | 0.41% |
