名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -278938714.97 |
1.利息收入 | 776968.22 |
存款利息收入 | 675928.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428889141.29 |
股票投资收益 | -458013767.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3026133.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26098492.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148149302.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1024155.73 |
减:二、费用 | 46424335.92 |
1.管理人报酬 | 39434275.74 |
2.托管费 | 6572379.3 |
3.销售服务费 | 163288.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254390.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325363050.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325363050.89 |
一、收入: | -149892261.74 |
1.利息收入 | 389811.53 |
存款利息收入 | 389811.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281725069.08 |
股票投资收益 | -303013507.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 799007.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20489430.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130871776.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571219.16 |
减:二、费用 | 26423853.43 |
1.管理人报酬 | 22468917.79 |
2.托管费 | 3744819.66 |
3.销售服务费 | 83552.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126563.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176316115.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176316115.17 |
一、收入: | -1074140515.2 |
1.利息收入 | 675858.44 |
存款利息收入 | 618353.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-778649866.06 |
股票投资收益 | -795651709.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6954747.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10047096.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299460851.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3294344.09 |
减:二、费用 | 53397832.43 |
1.管理人报酬 | 45461987.31 |
2.托管费 | 7576997.8 |
3.销售服务费 | 75358.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283474.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1127538347.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1127538347.63 |
一、收入: | -524396583.94 |
1.利息收入 | 378992.61 |
存款利息收入 | 321487.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362057253.66 |
股票投资收益 | -373120763.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5079023.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5984485.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-164773444.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2055121.79 |
减:二、费用 | 26665762.34 |
1.管理人报酬 | 22724132.46 |
2.托管费 | 3787355.34 |
3.销售服务费 | 12562.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141699.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-551062346.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-551062346.28 |