名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.17% | -3.56% | -3.80% | -2.54% | -11.61% | -15.43% | -34.79% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1803|2279 | 2082|2309 | 1350|2303 | 1151|2289 | 1875|2279 | 1186|2203 | 1654|2088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.9366 | 2.1516 | -1.57% | |
2024-07-02 | 1.9674 | 2.1824 | -0.83% | |
2024-07-01 | 1.9838 | 2.1988 | 0.82% | |
2024-06-30 | 1.9677 | 2.1827 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.9679 | 2.1829 | -0.57% |
截至2024-03-31 南方医药保健灵活配置混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000403 | 派林生物 | 502.00 | 14141.27 | 5.37% |
688050 | 爱博医疗 | 97.00 | 12604.43 | 4.78% |
688076 | 诺泰生物 | 234.00 | 12406.07 | 4.71% |
600079 | 人福医药 | 630.00 | 12232.83 | 4.64% |
688289 | 圣湘生物 | 588.00 | 11366.40 | 4.31% |
300049 | 福瑞股份 | 223.00 | 10992.28 | 4.17% |
600062 | 华润双鹤 | 481.00 | 9951.37 | 3.78% |
002653 | 海思科 | 314.00 | 8521.18 | 3.23% |
688506 | 百利天恒 | 61.00 | 7745.37 | 2.94% |
301096 | 百诚医药 | 102.00 | 7668.92 | 2.91% |