景顺长城安瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
480089.83 |
| 存出保证金 |
14492.86 |
| 交易性金融资产 |
129962576.23 |
| 股票投资 |
46363370.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83599205.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001510.7 |
| 应收证券清算款 |
5262280.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10880.0 |
| 应收申购款 |
1310.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146901921.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21111888.09 |
| 应付证券清算款 |
6026494.22 |
| 应付赎回款 |
2279168.63 |
| 应付管理人报酬 |
80508.65 |
| 应付托管费 |
20127.16 |
| 应付销售服务费 |
17053.06 |
| 应付税费 |
1391.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216267.22 |
| 负债合计 |
29752898.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115965664.34 |
| 所有者权益合计 |
117149023.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
146901921.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223353.04 |
| 结算备付金 |
75527.36 |
| 存出保证金 |
34775.64 |
| 交易性金融资产 |
183308945.77 |
| 股票投资 |
61156934.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122152011.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967287.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
771745.32 |
| 应收申购款 |
10340.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186391975.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10290247.77 |
| 应付证券清算款 |
510739.96 |
| 应付赎回款 |
63212.74 |
| 应付管理人报酬 |
118754.04 |
| 应付托管费 |
29688.53 |
| 应付销售服务费 |
20661.16 |
| 应付税费 |
827.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200203.73 |
| 负债合计 |
11234335.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173349268.48 |
| 所有者权益合计 |
175157639.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
186391975.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1870715.84 |
| 结算备付金 |
226493.56 |
| 存出保证金 |
19571.85 |
| 交易性金融资产 |
338210550.38 |
| 股票投资 |
51627555.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286582994.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19219088.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359546420.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3001178.64 |
| 应付证券清算款 |
3.12 |
| 应付赎回款 |
3637693.9 |
| 应付管理人报酬 |
245457.22 |
| 应付托管费 |
61364.31 |
| 应付销售服务费 |
31771.75 |
| 应付税费 |
6847.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174443.37 |
| 负债合计 |
7158759.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351693981.59 |
| 所有者权益合计 |
352387661.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
359546420.51 |
