| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111046605.29 |
| 1.利息收入 | 262200.62 |
| 存款利息收入 | 212821.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70834408.92 |
| 股票投资收益 | -88295944.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253952.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17207583.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40987306.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512909.32 |
| 减：二、费用 | 16822250.44 |
| 1.管理人报酬 | 13632416.89 |
| 2.托管费 | 2272069.51 |
| 3.销售服务费 | 640073.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277690.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127868855.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127868855.73 |
| 一、收入： | 5894616.76 |
| 1.利息收入 | 140704.71 |
| 存款利息收入 | 97036.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53132955.66 |
| 股票投资收益 | 37846174.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150892.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15135888.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47755781.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376737.83 |
| 减：二、费用 | 8966553.97 |
| 1.管理人报酬 | 7260006.1 |
| 2.托管费 | 1210001.03 |
| 3.销售服务费 | 359955.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136591.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3071937.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3071937.21 |
| 一、收入： | -61005017.49 |
| 1.利息收入 | 414659.44 |
| 存款利息收入 | 281836.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10518221.84 |
| 股票投资收益 | 2234530.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8283691.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72775399.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837500.29 |
| 减：二、费用 | 11003776.11 |
| 1.管理人报酬 | 8888833.06 |
| 2.托管费 | 1481472.25 |
| 3.销售服务费 | 447958.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185512.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72008793.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72008793.6 |
