名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.5975 | 1.49% |
财通景气行业混合C | 0.5931 | 1.49% |
财通新视野混合A | 1.6767 | 1.35% |
财通新视野混合C | 1.5973 | 1.35% |
财通多策略升级混合(… | 0.989 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -140238495.52 |
1.利息收入 | 192554.36 |
存款利息收入 | 192554.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117350461.86 |
股票投资收益 | -120074354.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2685143.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23080588.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8253520.82 |
1.管理人报酬 | 6636448.8 |
2.托管费 | 1106074.79 |
3.销售服务费 | 355170.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155827.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148492016.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148492016.34 |
一、收入: | -56044687.34 |
1.利息收入 | 112931.14 |
存款利息收入 | 112931.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80464457.45 |
股票投资收益 | -82395483.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5780.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1925245.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24306838.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5219406.75 |
1.管理人报酬 | 4209231.48 |
2.托管费 | 701538.57 |
3.销售服务费 | 213961.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94675.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61264094.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61264094.09 |
一、收入: | -115978832.45 |
1.利息收入 | 321444.22 |
存款利息收入 | 321444.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96319543.82 |
股票投资收益 | -94152444.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2796325.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 629226.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19980732.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9120954.27 |
1.管理人报酬 | 7326829.43 |
2.托管费 | 1221138.21 |
3.销售服务费 | 372413.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200382.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125099786.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125099786.72 |
一、收入: | 700558.85 |
1.利息收入 | 154446.92 |
存款利息收入 | 154446.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2065419.15 |
股票投资收益 | -385938.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2061561.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382080.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2611531.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2877417.01 |
1.管理人报酬 | 2315469.41 |
2.托管费 | 385911.51 |
3.销售服务费 | 112683.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63227.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2176858.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2176858.16 |