| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113342911.77元 |
| 本期利润 | -134559498.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215335443.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3986元 |
| 期末基金资产净值 | 324867997.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77279816.1元 |
| 本期利润 | -55404809.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155515367.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2641元 |
| 期末基金资产净值 | 434871564.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94567761.19元 |
| 本期利润 | -112532215.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113408638.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 547933724.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4249080.83元 |
| 本期利润 | -1930621.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4268311.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 651337454.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
