名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 588348.56 |
存出保证金 | 128102.33 |
交易性金融资产 | 314263261.78 |
股票投资 | 310409312.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3853949.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1878824.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5247.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358317958.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151724.21 |
应付管理人报酬 | 385122.81 |
应付托管费 | 64187.14 |
应付销售服务费 | 23247.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 514427.84 |
负债合计 | 1138709.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 594684150.72 |
所有者权益合计 | 357179248.77 |
负债和所有者权益合计 | 358317958.75 |
资产: | |
银行存款 | 41363483.38 |
结算备付金 | 995139.14 |
存出保证金 | 277910.37 |
交易性金融资产 | 435152246.41 |
股票投资 | 431520583.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3631662.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7309747.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71801.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 485170328.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4783294.41 |
应付赎回款 | 59909.18 |
应付管理人报酬 | 646809.32 |
应付托管费 | 107801.54 |
应付销售服务费 | 31381.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1360775.39 |
负债合计 | 6989971.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 648105086.73 |
所有者权益合计 | 478180356.79 |
负债和所有者权益合计 | 485170328.46 |
资产: | |
银行存款 | 52403896.93 |
结算备付金 | 1096572.13 |
存出保证金 | 225376.86 |
交易性金融资产 | 555154740.36 |
股票投资 | 555154740.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93884.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3941.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 608978411.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 756900.51 |
应付托管费 | 126150.09 |
应付销售服务费 | 39436.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 762943.77 |
负债合计 | 1685430.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733409686.29 |
所有者权益合计 | 607292981.54 |
负债和所有者权益合计 | 608978411.98 |
资产: | |
银行存款 | 40937219.85 |
结算备付金 | 326611.37 |
存出保证金 | 113778.18 |
交易性金融资产 | 677178246.23 |
股票投资 | 623464251.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53713994.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 812013.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205698.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 719573567.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 832257.07 |
应付托管费 | 138709.5 |
应付销售服务费 | 40705.33 |
应付税费 | 379.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 553988.89 |
负债合计 | 1566040.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 720743886.88 |
所有者权益合计 | 718007527.61 |
负债和所有者权益合计 | 719573567.74 |