| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通安华混合发起C | 0.9259 | 0.29% |
| 财通安华混合发起A | 0.9346 | 0.29% |
| 财通安盈混合C | 1.0147 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5015 | 1.75% |
| 财通财通宝货币B | 0.5014 | 1.75% |
| 财通财通宝货币C | 0.4633 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140238495.52 |
| 1.利息收入 | 192554.36 |
| 存款利息收入 | 192554.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117350461.86 |
| 股票投资收益 | -120074354.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2685143.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23080588.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8253520.82 |
| 1.管理人报酬 | 6636448.8 |
| 2.托管费 | 1106074.79 |
| 3.销售服务费 | 355170.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155827.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148492016.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148492016.34 |
| 一、收入： | -56044687.34 |
| 1.利息收入 | 112931.14 |
| 存款利息收入 | 112931.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80464457.45 |
| 股票投资收益 | -82395483.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925245.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24306838.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5219406.75 |
| 1.管理人报酬 | 4209231.48 |
| 2.托管费 | 701538.57 |
| 3.销售服务费 | 213961.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94675.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61264094.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61264094.09 |
| 一、收入： | -115978832.45 |
| 1.利息收入 | 321444.22 |
| 存款利息收入 | 321444.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96319543.82 |
| 股票投资收益 | -94152444.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2796325.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629226.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19980732.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9120954.27 |
| 1.管理人报酬 | 7326829.43 |
| 2.托管费 | 1221138.21 |
| 3.销售服务费 | 372413.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200382.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125099786.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125099786.72 |
| 一、收入： | 700558.85 |
| 1.利息收入 | 154446.92 |
| 存款利息收入 | 154446.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2065419.15 |
| 股票投资收益 | -385938.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2061561.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382080.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2611531.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2877417.01 |
| 1.管理人报酬 | 2315469.41 |
| 2.托管费 | 385911.51 |
| 3.销售服务费 | 112683.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63227.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176858.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176858.16 |
