名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 881723.41 |
1.利息收入 | 70942.59 |
存款利息收入 | 66609.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1054979.22 |
股票投资收益 | -1785240.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35020.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695240.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1593253.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272506.37 |
减:二、费用 | 978644.84 |
1.管理人报酬 | 683761.83 |
2.托管费 | 113960.34 |
3.销售服务费 | 66620.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114302.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96921.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96921.43 |
一、收入: | 1602982.87 |
1.利息收入 | 36330.03 |
存款利息收入 | 35091.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
921381.26 |
股票投资收益 | 478750.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 442631.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
612504.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32767.31 |
减:二、费用 | 626498.84 |
1.管理人报酬 | 421903.94 |
2.托管费 | 70317.33 |
3.销售服务费 | 36992.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97284.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
976484.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
976484.03 |
一、收入: | 6251032.54 |
1.利息收入 | 267225.65 |
存款利息收入 | 189139.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4168258.32 |
股票投资收益 | 3663346.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89327.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 415584.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3175.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1812372.85 |
减:二、费用 | 1136833.88 |
1.管理人报酬 | 832000.76 |
2.托管费 | 138666.83 |
3.销售服务费 | 92305.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73860.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5114198.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5114198.66 |
一、收入: | 14544065.97 |
1.利息收入 | 233803.41 |
存款利息收入 | 155717.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3700673.82 |
股票投资收益 | 3428022.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272646.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8964543.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1645045.18 |
减:二、费用 | 631134.33 |
1.管理人报酬 | 468245.78 |
2.托管费 | 78041.01 |
3.销售服务费 | 55615.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29231.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13912931.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13912931.64 |