博时研究回报混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1093336.73元 |
本期利润 |
-280991.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-429192.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
期末基金资产净值 |
31012570.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
336954.33元 |
本期利润 |
684768.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
476014.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
38216520.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4031678.44元 |
本期利润 |
5509286.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
586943.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
46695922.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3880650.85元 |
本期利润 |
11879738.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1645元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
本期基金份额净值增长率 |
21.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3056788.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
期末基金资产净值 |
40345996.6元 |
期末基金份额净值 |
1.2151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.51% |