东方红短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8106553.03 |
| 存出保证金 |
38065.09 |
| 交易性金融资产 |
3032913065.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3032913065.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44945190.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6249647.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3093179252.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325588864.62 |
| 应付证券清算款 |
35968051.84 |
| 应付赎回款 |
16131905.54 |
| 应付管理人报酬 |
690503.34 |
| 应付托管费 |
115083.9 |
| 应付销售服务费 |
104606.98 |
| 应付税费 |
299057.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84190.36 |
| 负债合计 |
378982264.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2621876787.96 |
| 所有者权益合计 |
2714196988.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3093179252.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11330202.02 |
| 结算备付金 |
3500529.81 |
| 存出保证金 |
17660.85 |
| 交易性金融资产 |
1896861523.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1896861523.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3948691.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915658606.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303500871.43 |
| 应付证券清算款 |
8978110.39 |
| 应付赎回款 |
6261644.36 |
| 应付管理人报酬 |
393122.4 |
| 应付托管费 |
65520.4 |
| 应付销售服务费 |
105973.61 |
| 应付税费 |
122895.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109945.4 |
| 负债合计 |
319538083.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1532449055.89 |
| 所有者权益合计 |
1596120523.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915658606.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138728.36 |
| 结算备付金 |
1423788.73 |
| 存出保证金 |
9843.94 |
| 交易性金融资产 |
328675418.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328675418.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2993.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214498.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330465271.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49122197.72 |
| 应付证券清算款 |
101112.65 |
| 应付赎回款 |
2392413.08 |
| 应付管理人报酬 |
94703.69 |
| 应付托管费 |
15783.96 |
| 应付销售服务费 |
19416.86 |
| 应付税费 |
39104.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135266.44 |
| 负债合计 |
51919999.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273344162.95 |
| 所有者权益合计 |
278545272.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
330465271.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1689.1 |
| 结算备付金 |
4398648.84 |
| 存出保证金 |
27515.15 |
| 交易性金融资产 |
164055991.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164055991.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518002.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119899.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170121746.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30392769.44 |
| 应付证券清算款 |
1456225.48 |
| 应付赎回款 |
853491.74 |
| 应付管理人报酬 |
43034.69 |
| 应付托管费 |
7172.43 |
| 应付销售服务费 |
3566.4 |
| 应付税费 |
15553.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51531.5 |
| 负债合计 |
32823344.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136372747.58 |
| 所有者权益合计 |
137298401.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
170121746.14 |
