东方红短债债券A(014910)主要财务指标_基金档案

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东方红短债债券A（014910）

基金类型：债券型成立日期：2022-03-21 基金规模：25.81亿份基金经理：丁锐李燕

基金全称：东方红短债债券型证券投资基金基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.06%
近一月增长率
0.24%
近一季增长率
0.62%
近半年增长率
1.58%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5341	2.20%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5458	2.19%
鹏华港美互联股票(LOF)	1.1955	1.90%
海富通中国海外混合(QDII)	1.2562	1.72%
富国全球科技互联网股票(QDII)	2.4257	1.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称	净值	日增长率
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东方红智享三年持有混…	1.0064	0.63%
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东方红欣和积极3个月…	1.0092	0.25%
名称	万份收益	7日年化
东方红货币E	0.5011	1.72%
东方红货币B	0.501	1.72%
东方红货币D	0.4762	1.63%
东方红货币C	0.4348	1.48%
东方红货币A	0.4348	1.47%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.02%
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名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4505

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操作

东方红短债债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益	20976468.25元
本期利润	21709280.63元
加权平均基金份额本期利润	0.0283元
本期加权平均净值利润率	2.71%
本期基金份额净值增长率	3.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润	48153374.4元
期末可供分配基金份额利润	0.0307元
期末基金资产净值	1627429501.43元
期末基金份额净值	1.0361元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	5.62%
期间数据和指标
本期已实现收益	3578644.63元
本期利润	5299225.24元
加权平均基金份额本期利润	0.0193元
本期加权平均净值利润率	1.86%
本期基金份额净值增长率	2.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润	23200889.54元
期末可供分配基金份额利润	0.0363元
期末基金资产净值	666745868.39元
期末基金份额净值	1.0426元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	4.26%
期间数据和指标
本期已实现收益	4331893.68元
本期利润	3733851.57元
加权平均基金份额本期利润	0.018元
本期加权平均净值利润率	1.79%
本期基金份额净值增长率	1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润	1851167.67元
期末可供分配基金份额利润	0.0196元
期末基金资产净值	96346574.11元
期末基金份额净值	1.0196元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	1.96%
期间数据和指标
本期已实现收益	2325277.08元
本期利润	2245024.24元
加权平均基金份额本期利润	0.0066元
本期加权平均净值利润率	0.66%
本期基金份额净值增长率	0.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润	732631.1元
期末可供分配基金份额利润	0.0068元
期末基金资产净值	107807288.03元
期末基金份额净值	1.0068元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	0.68%