名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.06% |
东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.05% |
东方红聚利债券C | 1.1795 | 0.65% |
东方红聚利债券A | 1.2033 | 0.65% |
东方红信用债债券C | 1.0304 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4649 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4649 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4398 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3993 | 1.47% |
东方红货币C | 0.4014 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8106553.03 |
存出保证金 | 38065.09 |
交易性金融资产 | 3032913065.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3032913065.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44945190.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6249647.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3093179252.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 325588864.62 |
应付证券清算款 | 35968051.84 |
应付赎回款 | 16131905.54 |
应付管理人报酬 | 690503.34 |
应付托管费 | 115083.9 |
应付销售服务费 | 104606.98 |
应付税费 | 299057.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84190.36 |
负债合计 | 378982264.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2621876787.96 |
所有者权益合计 | 2714196988.46 |
负债和所有者权益合计 | 3093179252.59 |
资产: | |
银行存款 | 11330202.02 |
结算备付金 | 3500529.81 |
存出保证金 | 17660.85 |
交易性金融资产 | 1896861523.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1896861523.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3948691.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1915658606.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 303500871.43 |
应付证券清算款 | 8978110.39 |
应付赎回款 | 6261644.36 |
应付管理人报酬 | 393122.4 |
应付托管费 | 65520.4 |
应付销售服务费 | 105973.61 |
应付税费 | 122895.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109945.4 |
负债合计 | 319538083.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1532449055.89 |
所有者权益合计 | 1596120523.64 |
负债和所有者权益合计 | 1915658606.92 |
资产: | |
银行存款 | 138728.36 |
结算备付金 | 1423788.73 |
存出保证金 | 9843.94 |
交易性金融资产 | 328675418.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 328675418.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2993.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 214498.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330465271.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49122197.72 |
应付证券清算款 | 101112.65 |
应付赎回款 | 2392413.08 |
应付管理人报酬 | 94703.69 |
应付托管费 | 15783.96 |
应付销售服务费 | 19416.86 |
应付税费 | 39104.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135266.44 |
负债合计 | 51919999.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273344162.95 |
所有者权益合计 | 278545272.47 |
负债和所有者权益合计 | 330465271.6 |
资产: | |
银行存款 | 1689.1 |
结算备付金 | 4398648.84 |
存出保证金 | 27515.15 |
交易性金融资产 | 164055991.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 164055991.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1518002.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119899.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170121746.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30392769.44 |
应付证券清算款 | 1456225.48 |
应付赎回款 | 853491.74 |
应付管理人报酬 | 43034.69 |
应付托管费 | 7172.43 |
应付销售服务费 | 3566.4 |
应付税费 | 15553.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51531.5 |
负债合计 | 32823344.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136372747.58 |
所有者权益合计 | 137298401.24 |
负债和所有者权益合计 | 170121746.14 |