名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2431526.79 |
1.利息收入 | 2010.72 |
存款利息收入 | 2010.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-379673.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -387773.53 |
债券投资收益 | 8100.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2056747.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2882.83 |
减:二、费用 | 14085.19 |
1.管理人报酬 | 3373.56 |
2.托管费 | 674.7 |
3.销售服务费 | 3036.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2445611.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2445611.98 |
一、收入: | -484834.97 |
1.利息收入 | 883.44 |
存款利息收入 | 883.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154195.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -158453.29 |
债券投资收益 | 4257.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332791.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1268.27 |
减:二、费用 | 18091.34 |
1.管理人报酬 | 1666.16 |
2.托管费 | 333.17 |
3.销售服务费 | 1215.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-502926.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-502926.31 |
一、收入: | -2075108.17 |
1.利息收入 | 5368.4 |
存款利息收入 | 3615.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47603.66 |
股票投资收益 | -32996.47 |
基金投资收益 | -22899.21 |
债券投资收益 | 8292.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2034864.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1991.25 |
减:二、费用 | 146534.65 |
1.管理人报酬 | 4319.54 |
2.托管费 | 863.93 |
3.销售服务费 | 878.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2221642.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2221642.82 |
一、收入: | 983402.7 |
1.利息收入 | 4538.53 |
存款利息收入 | 2785.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34297.7 |
股票投资收益 | -32996.47 |
基金投资收益 | -3572.72 |
债券投资收益 | 2271.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1012996.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.76 |
减:二、费用 | 62944.54 |
1.管理人报酬 | 2595.85 |
2.托管费 | 519.19 |
3.销售服务费 | 175.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59647.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
920458.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
920458.16 |