国泰中证消费电子主题ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30076.56 |
存出保证金 |
3299.98 |
交易性金融资产 |
30846219.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
30846219.45 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
442514.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33711195.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
329924.21 |
应付赎回款 |
235382.95 |
应付管理人报酬 |
951.93 |
应付托管费 |
190.39 |
应付销售服务费 |
4539.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71679.78 |
负债合计 |
642668.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
43896128.85 |
所有者权益合计 |
33068526.46 |
负债和所有者权益合计 |
33711195.02 |
资产: |
银行存款 |
2164995.57 |
结算备付金 |
12286.91 |
存出保证金 |
6361.57 |
交易性金融资产 |
25878932.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
25878932.88 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235276.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28297853.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205147.59 |
应付管理人报酬 |
803.17 |
应付托管费 |
160.61 |
应付销售服务费 |
4329.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45950.58 |
负债合计 |
256391.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
34740217.33 |
所有者权益合计 |
28041461.7 |
负债和所有者权益合计 |
28297853.6 |
资产: |
银行存款 |
3223523.46 |
结算备付金 |
17288.7 |
存出保证金 |
3521.13 |
交易性金融资产 |
33665955.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
33665955.39 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136255.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37046544.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
182481.44 |
应付管理人报酬 |
1291.12 |
应付托管费 |
258.22 |
应付销售服务费 |
7030.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140913.43 |
负债合计 |
331975.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
49891344.06 |
所有者权益合计 |
36714569.3 |
负债和所有者权益合计 |
37046544.39 |
资产: |
银行存款 |
2257710.97 |
结算备付金 |
4284.95 |
存出保证金 |
922.99 |
交易性金融资产 |
20669016.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
20669016.72 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1221310.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
464573.28 |
资产总计 |
24617819.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
812905.93 |
应付赎回款 |
236300.61 |
应付管理人报酬 |
644.28 |
应付托管费 |
128.83 |
应付销售服务费 |
935.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61525.46 |
负债合计 |
1112440.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
26843815.25 |
所有者权益合计 |
23505378.92 |
负债和所有者权益合计 |
24617819.69 |