| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
| 国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -455127.13元 |
| 本期利润 | 82436.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4704455.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 14546490.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253234.92元 |
| 本期利润 | 802435.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2469084.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 10468507.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298816.97元 |
| 本期利润 | -2857980.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3123443.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2628元 |
| 期末基金资产净值 | 8763470.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149410.98元 |
| 本期利润 | -1183830.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1375189.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 9724537.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.39% |
