名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 30076.56 |
存出保证金 | 3299.98 |
交易性金融资产 | 30846219.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 30846219.45 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 442514.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33711195.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 329924.21 |
应付赎回款 | 235382.95 |
应付管理人报酬 | 951.93 |
应付托管费 | 190.39 |
应付销售服务费 | 4539.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71679.78 |
负债合计 | 642668.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43896128.85 |
所有者权益合计 | 33068526.46 |
负债和所有者权益合计 | 33711195.02 |
资产: | |
银行存款 | 2164995.57 |
结算备付金 | 12286.91 |
存出保证金 | 6361.57 |
交易性金融资产 | 25878932.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 25878932.88 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 235276.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28297853.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 205147.59 |
应付管理人报酬 | 803.17 |
应付托管费 | 160.61 |
应付销售服务费 | 4329.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45950.58 |
负债合计 | 256391.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34740217.33 |
所有者权益合计 | 28041461.7 |
负债和所有者权益合计 | 28297853.6 |
资产: | |
银行存款 | 3223523.46 |
结算备付金 | 17288.7 |
存出保证金 | 3521.13 |
交易性金融资产 | 33665955.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 33665955.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136255.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37046544.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 182481.44 |
应付管理人报酬 | 1291.12 |
应付托管费 | 258.22 |
应付销售服务费 | 7030.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140913.43 |
负债合计 | 331975.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49891344.06 |
所有者权益合计 | 36714569.3 |
负债和所有者权益合计 | 37046544.39 |
资产: | |
银行存款 | 2257710.97 |
结算备付金 | 4284.95 |
存出保证金 | 922.99 |
交易性金融资产 | 20669016.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 20669016.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1221310.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 464573.28 |
资产总计 | 24617819.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 812905.93 |
应付赎回款 | 236300.61 |
应付管理人报酬 | 644.28 |
应付托管费 | 128.83 |
应付销售服务费 | 935.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61525.46 |
负债合计 | 1112440.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26843815.25 |
所有者权益合计 | 23505378.92 |
负债和所有者权益合计 | 24617819.69 |