名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1772226.62 |
1.利息收入 | 18892.95 |
存款利息收入 | 18892.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1401613.13 |
股票投资收益 | -20432.41 |
基金投资收益 | -1381180.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3105067.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49878.94 |
减:二、费用 | 139956.54 |
1.管理人报酬 | 10761.03 |
2.托管费 | 2152.19 |
3.销售服务费 | 56643.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1632270.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1632270.08 |
一、收入: | 3705906.46 |
1.利息收入 | 10151.67 |
存款利息收入 | 10151.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-892483.84 |
股票投资收益 | -18298.77 |
基金投资收益 | -874185.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4557714.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30524.23 |
减:二、费用 | 82237.91 |
1.管理人报酬 | 5592.6 |
2.托管费 | 1118.47 |
3.销售服务费 | 30895.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3623668.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3623668.55 |
一、收入: | -6936403.82 |
1.利息收入 | 16944.13 |
存款利息收入 | 16498.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-560786.53 |
股票投资收益 | 21678.49 |
基金投资收益 | -582465.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6421903.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29341.9 |
减:二、费用 | 187775.9 |
1.管理人报酬 | 9642.11 |
2.托管费 | 1928.4 |
3.销售服务费 | 36203.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7124179.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7124179.72 |
一、收入: | -763230.08 |
1.利息收入 | 5042.14 |
存款利息收入 | 4596.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106254.63 |
股票投资收益 | 25155.64 |
基金投资收益 | -131410.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-668231.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6213.82 |
减:二、费用 | 63863.28 |
1.管理人报酬 | 2855.09 |
2.托管费 | 571.01 |
3.销售服务费 | 1188.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59247.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-827093.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-827093.36 |