| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51535255.23 |
| 1.利息收入 | 38755.86 |
| 存款利息收入 | 38755.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48238976.79 |
| 股票投资收益 | -49064466.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824900.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3628671.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293637.21 |
| 减：二、费用 | 2485000.25 |
| 1.管理人报酬 | 1661288.36 |
| 2.托管费 | 276881.38 |
| 3.销售服务费 | 433441.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113388.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54020255.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54020255.48 |
| 一、收入： | -22500117.98 |
| 1.利息收入 | 22301.17 |
| 存款利息收入 | 22301.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18875729.91 |
| 股票投资收益 | -19436061.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559741.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3900333.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253644.41 |
| 减：二、费用 | 1488801.64 |
| 1.管理人报酬 | 999781.72 |
| 2.托管费 | 166630.24 |
| 3.销售服务费 | 246395.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75993.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23988919.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23988919.62 |
| 一、收入： | -8680579.25 |
| 1.利息收入 | 29348.09 |
| 存款利息收入 | 29348.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2283918.72 |
| 股票投资收益 | -2446125.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162236.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7469689.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043680.76 |
| 减：二、费用 | 1768249.82 |
| 1.管理人报酬 | 1152974.4 |
| 2.托管费 | 192162.28 |
| 3.销售服务费 | 279501.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143611.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10448829.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10448829.07 |
| 一、收入： | 7482340.23 |
| 1.利息收入 | 7268.7 |
| 存款利息收入 | 7268.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1530048.4 |
| 股票投资收益 | -1669794.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139746.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8791976.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213143.66 |
| 减：二、费用 | 279550.44 |
| 1.管理人报酬 | 194397.52 |
| 2.托管费 | 32399.53 |
| 3.销售服务费 | 36754.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15998.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7202789.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7202789.79 |
