名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19110156.54元 |
本期利润 | -20994082.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.395元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.52% |
本期基金份额净值增长率 | -35.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18257019.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3998元 |
期末基金资产净值 | 31651290.79元 |
期末基金份额净值 | 0.6931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7481331.27元 |
本期利润 | -9495746.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1739元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.34% |
本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9927069.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1764元 |
期末基金资产净值 | 50757455.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1221792.5元 |
本期利润 | -3982449.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1887741.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
期末基金资产净值 | 49581351.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -791482.09元 |
本期利润 | 2971455.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1847元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1039773.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
期末基金资产净值 | 24659838.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.61% |