名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71776957.86 |
股票投资 | 71776957.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 336958.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82479329.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 818966.07 |
应付管理人报酬 | 79753.41 |
应付托管费 | 13292.25 |
应付销售服务费 | 24531.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110051.22 |
负债合计 | 1046594.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118321872.67 |
所有者权益合计 | 81432735.25 |
负债和所有者权益合计 | 82479329.58 |
资产: | |
银行存款 | 11605079.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 123835207.9 |
股票投资 | 123835207.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 546687.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135986975.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2350070.37 |
应付管理人报酬 | 160919.76 |
应付托管费 | 26819.94 |
应付销售服务费 | 40472.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74650.72 |
负债合计 | 2652933.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148626094.41 |
所有者权益合计 | 133334041.48 |
负债和所有者权益合计 | 135986975.15 |
资产: | |
银行存款 | 11860165.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 120257202.88 |
股票投资 | 119548004.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 709198.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309120.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132426489.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4759011.06 |
应付管理人报酬 | 168296.07 |
应付托管费 | 28049.33 |
应付销售服务费 | 41816.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140429.54 |
负债合计 | 5137602.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119779480.1 |
所有者权益合计 | 127288886.36 |
负债和所有者权益合计 | 132426489.23 |
资产: | |
银行存款 | 4398363.36 |
结算备付金 | 59687.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 62463994.13 |
股票投资 | 62463994.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5582010.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72504056.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4199425.92 |
应付管理人报酬 | 59661.3 |
应付托管费 | 9943.58 |
应付销售服务费 | 13666.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42454.59 |
负债合计 | 4325151.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59070499.79 |
所有者权益合计 | 68178904.28 |
负债和所有者权益合计 | 72504056.0 |