名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51535255.23 |
1.利息收入 | 38755.86 |
存款利息收入 | 38755.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48238976.79 |
股票投资收益 | -49064466.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824900.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3628671.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293637.21 |
减:二、费用 | 2485000.25 |
1.管理人报酬 | 1661288.36 |
2.托管费 | 276881.38 |
3.销售服务费 | 433441.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113388.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54020255.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54020255.48 |
一、收入: | -22500117.98 |
1.利息收入 | 22301.17 |
存款利息收入 | 22301.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18875729.91 |
股票投资收益 | -19436061.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 559741.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3900333.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253644.41 |
减:二、费用 | 1488801.64 |
1.管理人报酬 | 999781.72 |
2.托管费 | 166630.24 |
3.销售服务费 | 246395.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75993.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23988919.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23988919.62 |
一、收入: | -8680579.25 |
1.利息收入 | 29348.09 |
存款利息收入 | 29348.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2283918.72 |
股票投资收益 | -2446125.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162236.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7469689.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1043680.76 |
减:二、费用 | 1768249.82 |
1.管理人报酬 | 1152974.4 |
2.托管费 | 192162.28 |
3.销售服务费 | 279501.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143611.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10448829.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10448829.07 |
一、收入: | 7482340.23 |
1.利息收入 | 7268.7 |
存款利息收入 | 7268.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1530048.4 |
股票投资收益 | -1669794.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139746.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8791976.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213143.66 |
减:二、费用 | 279550.44 |
1.管理人报酬 | 194397.52 |
2.托管费 | 32399.53 |
3.销售服务费 | 36754.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15998.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7202789.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7202789.79 |