| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.17% | -0.54% | -0.72% | -0.63% | 2.99% | 0.45% | -5.62% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
785|1335 | 1155|1360 | 1008|1364 | 1035|1359 | 756|1339 | 552|1286 | 892|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9359 | 0.9359 | -0.15% | |
| 2024-07-19 | 0.9373 | 0.9373 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 0.9385 | 0.9385 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 0.938 | 0.938 | -0.22% | |
| 2024-07-16 | 0.9401 | 0.9401 | -0.10% |
截至2024-06-30 兴证全球兴裕混合C期末总份额为3.25亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 70.00 | 1431.08 | 1.80% |
| 601006 | 大秦铁路 | 161.00 | 1158.47 | 1.46% |
| 603599 | 广信股份 | 67.00 | 812.71 | 1.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30.00 | 799.20 | 1.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 73.00 | 732.16 | 0.92% |
| 00941 | 中国移动 | 9.00 | 632.49 | 0.80% |
| 000708 | 中信特钢 | 35.00 | 476.04 | 0.60% |
| 01398 | 工商银行 | 100.00 | 423.48 | 0.53% |
| 600273 | 嘉化能源 | 58.00 | 414.12 | 0.52% |
| 600048 | 保利发展 | 40.00 | 358.46 | 0.45% |
