| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.28% | 0.62% | 1.68% | -- | 1.71% | 2.44% |
| 同类排名 [债券型] |
1338 | 1379 | 2428 | 2467 | -- | 2537 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0155 | 1.0243 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0148 | 1.0236 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0142 | 1.0230 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0137 | 1.0225 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0136 | 1.0224 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0130 | 1.0218 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0127 | 1.0215 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0120 | 1.0208 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0107 | 1.0195 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0102 | 1.0190 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0094 | 1.0182 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0089 | 1.0177 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0081 | 1.0169 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0085 | 1.0173 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0091 | 1.0179 | -0.01% |
