日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.32% | 0.66% | 1.78% | -- | 1.83% | 2.61% |
同类排名 [债券型] |
612 | 841 | 2224 | 2377 | -- | 2463 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0172 | 1.0260 | -- |
2024-07-12 | 1.0163 | 1.0251 | -- |
2024-07-05 | 1.0157 | 1.0245 | -- |
2024-06-30 | 1.0152 | 1.0240 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0151 | 1.0239 | -- |
2024-06-21 | 1.0145 | 1.0233 | -- |
2024-06-14 | 1.0140 | 1.0228 | -- |
2024-06-07 | 1.0133 | 1.0221 | -- |
2024-05-31 | 1.0120 | 1.0208 | -- |
2024-05-24 | 1.0115 | 1.0203 | -- |
2024-05-17 | 1.0106 | 1.0194 | -- |
2024-05-10 | 1.0100 | 1.0188 | -- |
2024-04-30 | 1.0092 | 1.0180 | -- |
2024-04-26 | 1.0096 | 1.0184 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0102 | 1.0190 | -0.04% |