永赢添添欣12个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
473347.73 |
| 存出保证金 |
20909.77 |
| 交易性金融资产 |
83392170.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1608260.3 |
| 债券投资 |
78738387.69 |
| 资产支持证券投资 |
3045522.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001264.77 |
| 应收证券清算款 |
1096336.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95076224.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18995671.1 |
| 应付证券清算款 |
376006.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25691.8 |
| 应付托管费 |
3209.6 |
| 应付销售服务费 |
14318.55 |
| 应付税费 |
4414.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137502.03 |
| 负债合计 |
19556814.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72153683.92 |
| 所有者权益合计 |
75519410.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
95076224.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444630.35 |
| 结算备付金 |
7357580.27 |
| 存出保证金 |
11899.25 |
| 交易性金融资产 |
39231998.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4664411.6 |
| 债券投资 |
31563839.21 |
| 资产支持证券投资 |
3003747.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3983356.43 |
| 应收证券清算款 |
18939571.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727377.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71696413.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42800.28 |
| 应付管理人报酬 |
14760.83 |
| 应付托管费 |
1845.09 |
| 应付销售服务费 |
6289.32 |
| 应付税费 |
313.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109436.94 |
| 负债合计 |
175446.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68938212.53 |
| 所有者权益合计 |
71520967.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
71696413.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330409.73 |
| 结算备付金 |
464186.12 |
| 存出保证金 |
116195.1 |
| 交易性金融资产 |
212929915.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212929915.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85021416.21 |
| 应收证券清算款 |
2601554.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301463776.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102080.77 |
| 应付托管费 |
12760.09 |
| 应付销售服务费 |
33418.25 |
| 应付税费 |
1750.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271074.24 |
| 负债合计 |
421083.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298871649.36 |
| 所有者权益合计 |
301042693.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
301463776.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084676.28 |
| 结算备付金 |
1282472.06 |
| 存出保证金 |
26550.06 |
| 交易性金融资产 |
325171868.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325171868.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327565566.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29307922.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98052.41 |
| 应付托管费 |
12256.57 |
| 应付销售服务费 |
32141.56 |
| 应付税费 |
7447.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89177.3 |
| 负债合计 |
29546997.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298856032.55 |
| 所有者权益合计 |
298018569.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
327565566.89 |
