名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.32% | -0.86% | -5.18% | -11.64% | -4.07% | -14.47% | -20.50% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -5.50% | -0.69% | -1.91% | -5.87% | -2.61% | -8.26% | -17.79% | -22.72% |
同类排名[混合型] |
245|272 | 269|290 | 272|290 | 277|284 | 251|278 | 229|253 | 99|133 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 0.8107 | 0.8107 | -0.21% | |
2024-08-20 | 0.8124 | 0.8124 | -0.99% | |
2024-08-19 | 0.8205 | 0.8205 | 0.12% | |
2024-08-16 | 0.8195 | 0.8195 | -0.11% | |
2024-08-15 | 0.8204 | 0.8204 | 0.33% |
截至2024-06-30 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | 15.00 | 80.10 | 1.19% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 40.79 | 0.61% |
000933 | 神火股份 | 2.00 | 40.46 | 0.60% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.31 | 0.58% |
603008 | 喜临门 | 2.00 | 34.66 | 0.52% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.25 | 0.48% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 31.32 | 0.47% |
00981 | 中芯国际 | 2.00 | 31.25 | 0.47% |
01398 | 工商银行 | 7.00 | 29.64 | 0.44% |
002531 | 天顺风能 | 3.00 | 26.82 | 0.40% |