| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20660729.23 |
| 1.利息收入 | 153078.41 |
| 存款利息收入 | 128495.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24160104.51 |
| 股票投资收益 | -26241030.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080926.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3334875.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11421.71 |
| 减：二、费用 | 3828044.82 |
| 1.管理人报酬 | 2835822.33 |
| 2.托管费 | 472637.08 |
| 3.销售服务费 | 319855.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24488774.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24488774.05 |
| 一、收入： | -1137401.71 |
| 1.利息收入 | 85269.02 |
| 存款利息收入 | 77980.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17000808.82 |
| 股票投资收益 | -18351719.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350910.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15766900.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11238.03 |
| 减：二、费用 | 2231286.09 |
| 1.管理人报酬 | 1673005.56 |
| 2.托管费 | 278834.22 |
| 3.销售服务费 | 180236.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99210.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3368687.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3368687.8 |
| 一、收入： | -16697490.01 |
| 1.利息收入 | 255785.83 |
| 存款利息收入 | 251457.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8086376.27 |
| 股票投资收益 | -8150572.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64196.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8892456.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25556.65 |
| 减：二、费用 | 2539247.8 |
| 1.管理人报酬 | 1938259.66 |
| 2.托管费 | 323043.29 |
| 3.销售服务费 | 215179.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19236737.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19236737.81 |
