名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.0534 | 2.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4182 | 2.10% |
长盛添利宝货币A | 0.3526 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16569039.36元 |
本期利润 | -14744733.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1073元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22214221.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1772元 |
期末基金资产净值 | 103127749.38元 |
期末基金份额净值 | 0.8228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11318949.33元 |
本期利润 | -1997880.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16110154.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1171元 |
期末基金资产净值 | 125978722.61元 |
期末基金份额净值 | 0.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5985557.42元 |
本期利润 | -11123375.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0701元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10513311.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0695元 |
期末基金资产净值 | 140672557.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.95% |