名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.0534 | 2.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4182 | 2.10% |
长盛添利宝货币A | 0.3526 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20660729.23 |
1.利息收入 | 153078.41 |
存款利息收入 | 128495.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24160104.51 |
股票投资收益 | -26241030.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080926.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3334875.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11421.71 |
减:二、费用 | 3828044.82 |
1.管理人报酬 | 2835822.33 |
2.托管费 | 472637.08 |
3.销售服务费 | 319855.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199730.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24488774.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24488774.05 |
一、收入: | -1137401.71 |
1.利息收入 | 85269.02 |
存款利息收入 | 77980.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17000808.82 |
股票投资收益 | -18351719.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1350910.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15766900.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11238.03 |
减:二、费用 | 2231286.09 |
1.管理人报酬 | 1673005.56 |
2.托管费 | 278834.22 |
3.销售服务费 | 180236.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99210.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3368687.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3368687.8 |
一、收入: | -16697490.01 |
1.利息收入 | 255785.83 |
存款利息收入 | 251457.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8086376.27 |
股票投资收益 | -8150572.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64196.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8892456.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25556.65 |
减:二、费用 | 2539247.8 |
1.管理人报酬 | 1938259.66 |
2.托管费 | 323043.29 |
3.销售服务费 | 215179.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62765.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19236737.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19236737.81 |